Cash Flow Statement Template

Šablona přehledů peněžních toků je šablona aplikace Microsoft Excel, která připravuje účetní a finanční výkazy. Má formát přímých metod. Přímá metoda znamená, že v přehledu budou uvedeny konkrétní peněžní toky spojené s položkami, které ovlivňují peněžní tok. Společné položky zahrnuté v této zprávě jsou:
 Hotovost získaná od zákazníků.
 Obdržené úroky a dividendy.
 Hotovost placená zaměstnancům.
 Hotovost placená dodavatelům.
 Zaplacené úroky.
 Zaplacené daně z příjmů.

Výhodou přímé metody nad nepřímou metodou je, že odhaluje provozní hotovostní příjmy a platby. Tato šablona obsahuje tabulku Cash Flow, která může být přizpůsobena tak, aby splňovala váš účetní formát. Pak bude jeho formát mapován do výkazu Cash Flow v jeho pracovním listu.

Existuje jeden pracovní list vyhrazený pro vás, který si přeje vytvářet přehled Cash Flow sami s vlastním formátem. Tato šablona pro výkaz peněžních toků je součástí integrovaného účetního systému pro obchodování / maloobchod. V této integrované tabulce budou všechny hodnoty peněžních toků vypočítány z dat účetních časopisů.