Šablona pro sledování portfolia Excel umožňuje průběžné sledování a periodické oceňování portfolia finančních investic. Model umožňuje zadávání investičních transakcí během vykazovaného období za účelem výpočtu výkonnosti. Navíc přírůstkové investiční transakce uskutečněné během období jsou plně zahrnuty do výpočtů výkonnosti daného období.
Převzetí modelu a archivace transakcí činí tento model ideálním řešením pro průběžné sledování vašeho portfolia. Klíčové vlastnosti šablony sledování portfolia aplikace Excel zahrnují: Snadnost a flexibilitu vstupů produktů a transakcí s vestavěnými nápovědami; Přesné zacházení s distribucemi, investicemi a prodejem pro výpočet výnosů. Možnost převrácení k obnovení modelu pro nové období vykazování a ukládání historických transakcí. Portfolio finančních investic je považováno za likvidní a pohyblivý koše investic. Transakce za nákupy, prodeje a distribuce jsou plně účtovány jak v současném oceňování, tak v výpočtech výkonnosti. Kompatibilní s aplikací Excel pro Windows a Excel pro Mac 2011 a 2004.
Komentáře nebyl nalezen